Menampilkan SO Date di DO

Menampilkan SO Date di DO

Program accurate online, accurate accounting software, accurate online

  1. Setup | Form Template |double klik DO/SI yang dimaksud, klik Design as Frf.

  2. Ditampilan Designer tsb klik tab Page2.

  3. Klik sekali tombol IBX yang ketiga dari kiri dan tekan F11 di keyboard

  4. Klik field SQL di form Object Inspector sehingga muncul SQL Editor

  5. Tambahkan baris “Left outer join SO s on s.SOID = a.SOID” di atas tulisan “Where 1=1″ dan tambahkan variabel baru ” s.SODate“, kemudian save dengan cara klik tanda cawang. Kembali ke Page1

  6. Dari File | Data Dictionary, tambahkan variabel baru ‘SODATE’ di folder Invoice Item, dan pilih value yang ada dikolom sebelah kanan yang “DialogForm.qrySIARInvDet”  lalu dibawahnya pilih SODATE . Klik Ok.

  7. Kemudian di kolom mana yang akan diditampilkan gunakan variable [SODATE] tsb.

(Available for v4& v5)

rogram accurate online, accurate accounting software, accurate online

Accurate Pusat, accurate support

Accurate Mega Glodok Kemayoran

Jakarta Pusat

sofware accounting yach accurate

Melunasi Hutang Dengan Piutang Atau Sebaliknya

Program accurate online, accurate accounting software, accurate online

Berikut ini langkah-langkah melunasi Hutang dengan Piutang :

Buat Purchase Payment

  1. Activities | Purchase | Purchase Payment, pilih Vendor, centang invoice yang akan dilunasi, isi kolom Payment Amount sejumlah Hutang yang mau dilunasi, lalu enter.

  2. Klik kanan dibaris Invoice tsb pilih Disc Info/Write off, di tampilan Disc Info tsb, isi Disc Amountsejumlah Hutang yang mau dilunasi dan Disc Account isi dengan Account Perantara(type akun boleh Cash/Bank atau Other Current Asset).

  3. Klik Ok lalu Save and Close.

Buat Sales Receipt

  1. Activities | Sales | Sales Receipt, pilih Customer yang dimaksud, pilih Faktur yang Piutangnya mau dipakai untuk lunasi Hutang kita ke Vendor tsb. Isi kolom Payment Amount sejumlah Hutang yang mau dilunasi, lalu enter.

  2. Klik kanan dibaris Invoice tsb pilih Disc Info/Write off, di tampilan Discount Info tsb, isi Discount Amount sejumlah Piutang yang mau dipotong dan Disc Account isi dengan account Perantara yang sama dengan account yang dipilih di Discount Amount di Purchase Payment diatas.

  3. Klik Ok lalu Save and Close.

Catatan : Jadi pada akhirnya Account Perantara yang kita pakai akan 0 saldo nya.

(Available for v4& v5)

rogram accurate online, accurate accounting software, accurate online

Accurate Pusat, accurate support

Accurate Mega Glodok Kemayoran

Jakarta Pusat

sofware accounting yach accurate

Menampilkan Warehouse di Preview DO

Menampilkan Warehouse di Preview DO

Program accurate online, accurate accounting software, accurate online

  1. Setup | Form Template | DO 

  2. Edit template DO yang dimaksud, lalu ke bagian DETAIL.

  3. Jika dihalaman DETAIL untuk Warehouse kolom Print nya bisa dicentang, centang kolom Print tsb, lalu klik button Designer untuk mengatur posisi kolom Warehouse yang ditampilkan.

  4. Close Designer dan pilih Yes untuk konfirmasi Save Changes.

Kondisi lain :

  1. Jika ternyata di DETAIL untuk Warehouse kolom Print tidak available untuk di centang, kita centang untuk Reserved1 atau 2 atau Reserved yang lainnya, bagian Name isi dengan Warehouse.

  2. Klik button Designer, di kolom Reserved yang terisi dengan variable [Reserved1] misalnya, ganti dengan variable [WPIName]

(Available for v4)& V5 )

Program accurate online, accurate accounting software, accurate online

Accurate Pusat, accurate support

Accurate Mega Glodok Kemayoran

Jakarta Pusat

Menampilkan SO & DO Date di Preview SI

Menampilkan SO & DO Date di Preview SI

Program accurate online, accurate accounting software, accurate online

Berikut ini langkah-langkah menampilkan Tanggal SO dan tanggal DO di preview Sales Invoice :

Cara menambahkan SO Date

  • Setup | Form Template | Sales Invoice, Edit template yang dimaksud, klik button Design as FRF 

  • Di Design as Frf tsb kita ke Page2 lalu klik sekali di IBX ketiga dari kiri, tekan F11 di keyboard, lalu double klik bagian SQL.

  • Akan keluar tampilan SQL Editor, tambahkan :

  1. x.SODate” di bagian Select SQL

  2. dan tambahkan “Left outer join SO X on X.SONo =a.SONO” di sebelum where 1=1

  • qrySIARInvDet.SODate akan menampilkan tanggal SO jika ada.

Cara menambahkan DO Date

  • Setup | Form Template | Sales Invoi ce, Edit template yang dimaksud, klik button Design as FRF 

  • Di Design as Frf tsb kita ke Page2 lalu klik sekali di IBX ketiga dari kiri, tekan F11 di keyboard, lalu double klik bagian SQL.

  • Akan keluar tampilan SQL Editor, tambahkan :

  1. d.InvoiceDate DODate” di bagian Select SQL

  2. left join ARINV d on d.INVOICENO = a.USEDINSI and d.DELIVERYORDER = 1” di sebelum where 1=1

4. qrySIARInvDet.DODate akan menampilkan tanggal DO jika Invoice dari DO. Caranya dengan menambahkan variable [DialogForm.qrySIARInvDet.”DODATE”] pada salah satu kolom DETAIL dimana tanggal DO ingin ditampilkan pada baris masing-masing barang.

Berikut ini contoh SQL Editor yang sudah ditambahkan untuk menampilkan SO dan DO Date seperti cara diatas :

Select a.ARINVOICEID, a.SEQ, a.USEDINSIID,
a.USEDINSI, a.INVOICENO, a.PONOFROMDO,
a.ITEMNO, a.ITEMOVDESC, a.QUANTITY,
a.ITEMDISCPC, a.BRUTOUNITPRICE, a.UNITPRICE,
a.ITEMHISTID, a.ITEMCOST, a.ITEMCOSTBASE,
a.ITEMUNIT, a.UNITRATIO, a.ITEMTYPE,
a.UNIT1, a.UNIT2, a.UNIT3, a.RATIO2, a.RATIO3, a.NO
TES,
a.INVENTORYGLACCNT, a.COGSGLACCNT, a.SALESGLACCNT,
a.SALESDISCOUNTACCNT, a.GOODSTRANSITACCNT,
a.TAXCODES, a.TAXABLEAMOUNT1, a.TAXABLEAMOUNT2,
a.ITEMRESERVED1, a.ITEMRESERVED2, a.ITEMRESERVED3,
a.ITEMRESERVED4, a.ITEMRESERVED5, a.ITEMRESERVED6,
a.ITEMRESERVED7, a.ITEMRESERVED8, a.ITEMRESERVED9,
a.ITEMRESERVED10, a.SOID, a.SOSEQ, a.SONO, a.PONOFR
OMSO,
a.DEPTID, a.DEPTNO, a.DEPTNAME,
a.PROJECTID, a.PROJECTNO, a.PROJECTNAME,
a.WAREHOUSEID, a.NAME WPIName, a.QuoteID, a.QuoteNo
, a.SNLine, a.SNExpDate, x.SODate
, d.InvoiceDate DODate
From TEMPLATE_ARINVDET(:ARINVOICEID, 0) a
Left outer join SO X on X.SONo =a.SONO
left join ARINV d on d.INVOICENO = a.USEDINSI and d
.DELIVERYORDER = 1
Where 1=1
and (a.GroupSeq is null or (a.GroupSeq is not null
and (Exists (select s.Seq from ARINVDET s
inner join Item it on it.itemNo=s.ItemNo and it.Ite
mType=3
where it.MinimumQty=1 and s.ARInvoiceID=a.ARInvoice
ID and s.Seq=a.GroupSeq))))
Order by a.INVOICENO, a.ARINVOICEID, a.Seq

(Available for v4)& V5 )

Program accurate online, accurate accounting software, accurate online

Accurate Pusat, accurate support

Accurate Mega Glodok Kemayoran

Hapus Piutang / Write-Off

Hapus Piutang / Write-Off

Program accurate online, accurate accounting software, accurate online

Berikut ini cara untuk menghapus Piutang yang sudah tidak tertagih dan mau dialokasikan sebagai Piutang tak tertagih :

  1. Activities | Sales | Sales Receipt

  2. Pilih Nama Pelanggan yang dimaksud, Centang kolom Pay dibaris Faktur yang mau di hapus Piutang nya.

  3. Klik kanan di baris Faktur tsb pilih Discount Info/Write-off

  4. Isi Disc Amount dengan nilai Faktur yang mau dianggap Lunas.

  5. Isi Disc Account dengan Account kemana kita mau alokasikan penghapusan Piutang tsb. Misal ke Bad Debt Expense.

  6. Kolom Bank harus tetap diisi, walau tidak akan efek ke cash/bank tsb.

  7. Klik Ok dan Save & Close.

(Available for v4 & v5)

Program accurate online, accurate accounting software, accurate online

Accurate Pusat, accurate support

Accurate Mega Glodok Kemayoran

Jakarta Pusat

Pelunasan Invoice Mata Uang Asing Dengan Mata Uang Asing Lain

Program accurate online, accurate accounting software, accurate online

Saat mencatat pelunasan baik dari Sales Receipt atau Purchase Payment untuk faktur mata uang asing, dimungkinkan untuk kita memilih Bank dengan Bank mata uang asing itu sendiri(contoh USD) atau Bank Default Currency(misal Default Currency IDR).

Bagaimana jika ternyata Sales Invoice USD dilunasi Customer dengan mata uang asing lainnya misal dengan  EURO ? Berikut langkah-langkah nya :

  1. Buat transaksi Sales Receipt dari Activities | Sales | Sales Reciept dengan Cash/Bank IDR. Tentukan Rate USD terhadap IDR tsb. Save&Close.

  2. Dari Activities | General Ledger | Journal Voucher. Pilih Account Bank EURO isi nilai Prime sebesar EURO yang diterima, dan isi RATE EURO. Dibaris kedua pilih Cash/Bank IDR yang dipilih di langkah 1 diatas, posisi kredit isi dengan nilai USD*Rate Sales Receipt diatas.

  3. Jika ditemukan selisih antara Bank EURO dengan Cash/Bank IDR, alokasikan ke akun Realize Gain/Loss Foreign Exchanges.

(Available for v$& v5)

Menampilkan Logo Perusahaan Waktu Print / Cetak Faktur

Program accurate, accurate accounting software

Berikut ini  langkah-langkah menampilkan gambar Logo Perusahaan di preview dan Cetak/Print Faktur Penjualan di program accurate:

  1. Setup | Form Template | Sales Invoice. Edit template Invoice yang dimaksud.
  2. Di tampilanForm Template Field Selection tsb pilih halaman Company Info, centang option Use Logo.
  3. Klik buttonLoad Logo, browse dimana file gambar logo perusahaan kita disimpan, format file contoh dengan format jpg.
  4. Untuk mengatur posisi dan besar gambar, klik button DESIGNER. Setelah selesai melakukan pengaturan klik Close dan pilih Yes untuk konfirmasi Save Changes.

(Available for v4 and v5)

Program accurate, accurate accounting software

Accurate Jakarta Pusat, software accounting yach accurate

Giro Dari Customer Ditolak

Program accurate, accurate accounting software

Pelunasan  Sales Invoice yang menggunakan giro, terkadang terjadi ditolak karena cek nya kosong atau saldo tidak mencukupi sehingga pencairan gironya  ditunda . Berikut ini  2 cara perlakukan Giro ditolak di program Accurate :

  1. Mengedit Cheque Date/tanggal jatuh tempo transaksi Customer Receipt yang sudah dibuat ke tanggal kapan Giro tsb dapat dicairkan. Dari List | Sales | Customer Receipt, double klik di transaksi pelunasan yang sudah dibuat  dan ganti tgl check datenya per tgl giro tsb cair  kemudian pilih Save and close.
  2. Atau jika sudah tidak diperbolehkan untuk mengedit transaksi yang sudah lalu maka  saat giro tsb ditolak, buat transaksi Jurnal Voucher sebagai berikut:

(Dr) Giro Mundur    xxxx

       (Cr) Cash/Bank                xxxx

Untuk akun Giro Mundur ini bisa dibuat dari List | Chart of Account, klik New dan pilih tipe akunnya Cash Bank dan nama akunnya Giro Mundur.

Kemudian pada saat giro tsb cair, buat transaksi Jurnal voucher yang baru sebagai berikut:

(Dr) Cash/Bank               xxxx

       (Cr) Giro Mundur             xxxx

(Available for V4 & V5)

Program accurate, accurate accounting software

Accurate Jakarta Pusat, software accounting yach accurate

Input DP / Uang Muka Penjualan Melalui SO

Program accurate, accurate accounting software

Berikut ini langkah-langkah mencatat Uang Muka atau Down Payment penjualan dari SO di program accurate :

  • Buat SO atau Pesanan Penjualan dari Activities | Sales | Sales Order, kemudian isikan informasi barang yang dipesan oleh customer beserta dengan harga, qty dan informasi lainnya.
  • Untuk input DP atau uang muka, di form SO tsb silahkan klik tombolDown Payment.
  • Jika pertama kali input DP melalui SO, akan dikonfirmSelect DP Account, silahkan tentukan untuk akun uang muka penjualan tsb akan ditampung ke akun apa. Umumnya akan diset pada Uang Muka Penjualan atau Advance Sales dengan tipe akun Hutang atau Account Payable yang telah dibuat lebih dulu di Daftar Akun.
  • Setelah itu akan tampil form Customer Receipt atau Penerimaan Pelanggan. Silahkan pada bagianPayment Amountisikan nilai DP yang dibayarkan oleh customer, selanjutnya Save and Close.
  • Apabila di kemudian hari SO tsb akan diproses ke DO (Pengiriman Pesanan) ataupun SI (Faktur Penjualan), maka tarik SO tadi ke DO, lalu lanjutkan ke SI.
  • Saat membuat Faktur Penjualan, apabila nilai DP atau uang muka akan digunakan untuk memotong faktur tsb, silahkan klik tombolSettlement yang ada di pojok kanan bawah form Faktur Penjualan, sehingga nilai faktur akan dikurangi dengan nilai DP yang telah dibayarkan
  • Jika nilai faktur sama dengan nilai DP, ketika di form Invoice tsb pilih Customer Receipt, akan dikonfirm”There is no Invoice Owing to be Paid”, ini artinya faktur tsb sudah disettle lunas oleh DP.
  • Jika nilai DP lebih kecil dari nilai faktur, setelah klik Settlement dan membuat customer receipt maka nilai owing Invoice tsb telah terkurangi oleh DP yang telah di settle.

Available for v4 & V5)

Program accurate, accurate accounting software

Accurate Jakarta Pusat, software accounting yach accurate

Pelunasan Piutang Sebagian

Pelunasan Piutang Sebagian

Program accurate, accurate accounting software

Bagaimana mencatat pelunasan dari Pelanggan yang baru sebagian, berikut ini langkah-langkah nya di program accurate :

  1. Activities | Sales | Sales Receipt
  2. Pilih Nama Customer
  3. Centang kolom Pay(Bayar) dibaris Faktur yang mau dilunasi sebagian.
  4. Akan muncul di kolomPayment Amount(Jumlah Pembayaran) sebesar nilai Faktur yang belum dilunasi, ganti nilai disini dengan yang mau dilunasi saja.
  5. IsiCheque Amount yang ada dibagian atas form sebesar Total kolom Payment Amount/sebesar uang yang masuk ke Cash/Bank yang sudah kita pilih, atau mudah nya klik button Calc disamping kolom Cheque Amount tsb. Save&Close.

(Available for v4 & V5)

Program accurate, accurate accounting software

Accurate Jakarta Pusat, software accounting yach accurate